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天游平台注册地址加快扩产、“补血”,陕西黑猫拟可转债募资28亿元

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每经记者 张静    实习生 彭靓    每经编辑 贺娟娟

5月16日,陕西黑猫(601015)披露公开发行可转债预案显示,公开发行可转债募集资金总额不超过28亿元,主要是用于焦炉煤气综合利用项目二期、干熄焦节能环保升级项目及补充流动资产。

《每日经济新闻》记者注意到,陕西黑猫2021年净赚15.27亿,但依然面临巨大资金压力。此次再度募资,除了助力产能提升,一定程度上可以拓宽融资渠道,降低财务风险。

资金压力“悬顶”

陕西黑猫主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售,主要产品为焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG。

据最新年度业绩报告,2021年陕西黑猫实现营业收入188.95亿元,同比增长97.07%,净利润15.27亿元,同比增长670.47%。

受益于焦炭行业景气度回升,陕西黑猫业绩大增,但在公司扩产步伐下,流动性压力依然不小。

2020年8月,陕西黑猫耗资16亿元收购控股股东黄河矿业持有的建新煤化49%股权。

2020年12月,陕西黑猫公告称,拟筹措资金161.61亿元投建年产880万吨焦化项目,建设年产880万吨焦炭、100万吨甲醇、20万吨合成氨等。

不仅如此,在2021年3月,公司天游平台账号注册计划投资12.68亿元用于108万吨/年焦化升级改造项目;4月,公司计划收购两处关联方资产,涉及金额共计约1亿元;11月,公司再计划收购一处关联方资产,涉及金额约0.49亿元。

仅近两年来的项目扩张,陕西黑猫就面临超190亿元的资金需求,公司2020年、2021年账面上的货币资金余额分别为20.81亿元、18.3亿元,流动负债总计分别为98.75亿元、84.61亿元。陕西黑猫的资金压力可谓不小。

提升产能及“补血”

为了弥补自身的资金需求缺口,陕西黑猫也在多管齐下进行融资“补血”。

2021年6月,陕西黑猫发布公告称拟实施配股,本次配股募集资金总额不超过17.16亿元,将用于补充公司流动资金。最终募资总额为14.57亿元。

同时,为降低管理成本,同日公告显示,陕西黑猫拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司,天游平台账号注册注销了另一家全资子公司内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司。

对于此次公司拟可转债募资28亿元,陕西黑猫表示,主要是用于焦炉煤气综合利用项目二期、干熄焦节能环保升级项目及补充流动资产。

天游注册中,拟投资17.34亿元用于焦炉煤气综合利用项目二期项目。即通过全资子公司内蒙古黑猫,在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园,建设“焦炉煤气综合利用项目二期项目”。通过本项目的实施,进一能够强化延伸并补充内蒙古黑猫的循环经济产业链。

同时,将投资8.7亿元用于干熄焦节能环保升级项目,提高公司焦化产能中干熄焦的比例,大幅降低熄焦环节中污染物的排放,以满足内蒙古黑猫目前大部分的用电需求。

此外,陕西黑猫将用8.2亿元来补充流动资金。《每日经济新闻》记者了解到,陕西黑猫所处煤化工行业为资金密集型行业,公司日常运营需投入大量流动资金。同时,受益于供给侧改革及产业政策,公司收入规模将进一步扩大,进一步增加对流动资金的需求,公司有必要将部分募集资金用于补流以满足公司持续经营的需要。本次发行可转换公司债券补充流动资金,一定程度上可以拓宽融资渠道,降低财务风险。

针对上述情况,记者联系采访陕西黑猫董秘办,并邮箱发送采访问题,截至发稿,未收到回复。


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